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Estados financieros Enero – Agosto 2026 · documento confidencial
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Estados financieros Enero – Agosto 2026 · documento confidencial
| ACTIVO | |
| Activo corriente | |
| ▸ Efectivo y equivalentes al efectivo | 42,577,536 |
| 11100502 Cta Ahorros Bancolombia 67800024547 | 39,606,139 |
| 11050501 Caja General | 1,420,000 |
| 11100503 Cta Deposito Bold 1700-1102-1938 | 1,365,416 |
| 11100501 Cta Ahorros Bbva 001300890200005065 | 185,981 |
| ▸ Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 1,445,040,189 |
| 13309501 Anticipos Pendientes Por Legalizar | 1,422,029,810 |
| 13809501 Pagos Por Identificar | 6,277,321 |
| 13050501 Deudores Nacionales | 4,760,000 |
| 13551511 Autorretención Renta | 3,814,035 |
| 13551708 Saldo A Favor Iva | 3,009,000 |
| 13551510 Retención En La Fuente Tarjetas Crédito Y Débito 1,5% | 2,001,373 |
| 13551807 Retención Ica Tarjetas De Crédito Y Débito | 1,334,249 |
| 13101501 Accionistas O Socios | 821,100 |
| 13551503 Retención En La Fuente Por Venta De Servicios Profesionales | 550,000 |
| 13550501 Saldo A Favor En Renta | 294,000 |
| 13551512 Retención En La Fuente Por Intereses O Rendimientos Financieros | 148,644 |
| 13551706 Retención Iva Tarjetas De Crédito Y Débito Ventas | 657 |
| ▸ Inventarios | – |
| ▸ Gastos pagados por anticipado y otros activos | 1,075,000 |
| 16350101 Licencias Y/O Uso De Software | 1,290,000 |
| 16984001 Amortizacion Acumulada De Licencias | (215,000) |
| Total activo corriente | 1,488,692,725 |
| Activo no corriente | |
| ▸ Propiedad, planta y equipo (neto) | 192,131,085 |
| 15080501 Construcciones Y Edificaciones | 173,114,022 |
| 15240501 Muebles Y Enseres Consumo Controlado | 18,246,507 |
| 15921501 Dep. Acumulada Muebles Y Enseres | (4,917,268) |
| 152405 Muebles Y Enseres | 3,283,000 |
| 15283501 Equipo De Computación Y Comunicación | 2,774,800 |
| 15200501 Maquinaria Y Equipo Consumo Controlado | 799,900 |
| 15921001 Dep. Acumulada Maquinaria Y Equipo | (799,900) |
| 15929903 Equipo De Computación Y Comunicación | (369,976) |
| Total activo no corriente | 192,131,085 |
| TOTAL ACTIVO | 1,680,823,811 |
| PASIVO | |
| ▸ Proveedores | 22,043,667 |
| 22050101 Proveedores Nacionales | 22,043,667 |
| ▸ Cuentas por pagar | 20,917,909 |
| 23803001 Fondos De Cesantías Y/O Pensiones | 10,671,672 |
| 23701001 Aportes Al I.C.B.F., Sena Y Cajas De Compensación | 2,706,873 |
| 23700501 Aportes Eps | 2,666,494 |
| 23659001 Retención En La Fuente Por Pagar | 2,091,435 |
| 23653002 Arrendamiento Bienes Inmuebles 3,5% | 946,954 |
| 23352501 Honorarios | 720,000 |
| 23700601 Aportes A.R.P. | 347,370 |
| 23359501 Otros Costos Y Gastos Por Pagar | 252,000 |
| 23680102 Retención De Ica Servicios | 165,086 |
| 23654005 Retención Por Compras (No Declarantes) 3,5% | 136,500 |
| 23651502 Honorarios Declarantes 11% | 124,035 |
| 23652501 Servicios Generales No Declarantes 6% | 52,200 |
| 23680101 Retención De Ica Compras | 29,211 |
| 23652502 Servicios Generales Declarantes 4% | 6,330 |
| 23652504 Servicios Empresas Temporales De Empleo 1% | 1,750 |
| ▸ Impuestos, gravámenes y tasas | 7,256,675 |
| 24089099 Iva Por Pagar | 4,112,000 |
| 24120501 Vigencia Fiscal Corriente | 3,510,140 |
| 24080205 Iva Por Honorarios 19% | (365,465) |
| ▸ Obligaciones laborales y prestaciones sociales | 8,929,758 |
| 2510 + 2610 Cesantías (causado + provisión) | 4,164,032 |
| 2515 + 2610 Intereses sobre cesantías (causado + provisión) | 435,886 |
| 2520 + 2610 Prima de servicios (causado + provisión) | 2,595,256 |
| 2525 + 2610 Vacaciones (causado + provisión) | 1,734,584 |
| ▸ Otros pasivos | 1,639,617,321 |
| 28100501 Aportes De Accionistas Pendientes Por Suscribir | 1,593,360,177 |
| 28059502 Ingresos Por Facturar | 26,904,209 |
| 28050501 Anticipos De Clientes | 17,525,994 |
| 28109501 Consignaciones Por Identificar | 1,826,941 |
| TOTAL PASIVO | 1,698,765,331 |
| PATRIMONIO | |
| ▸ Capital social | 1,000,000 |
| 31150501 Aportes De Socios | 1,000,000 |
| Resultados de ejercicios anteriores | (21,930,911) |
| Resultado del período (enero – agosto 2026) | 2,989,390 |
| TOTAL PATRIMONIO | (17,941,521) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,680,823,810 |
| CUENTA — NIVEL 3 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 1. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 38,084,019100,0% | 39,764,550100,0% | 55,773,137100,0% | 40,768,987100,0% | 59,485,026100,0% | 51,604,507100,0% | 52,272,263100,0% | 64,683,632100,0% | 402,436,120100,0% |
| 4135 Comercio — alimentos, bebidas y productos deportivos | 5,682,56914,9% | 7,109,25017,9% | 493,1930,9% | 1,834,7014,5% | 2,306,3083,9% | 1,554,3073,0% | 585,4541,1% | 1,508,3222,3% | 21,074,1045,2% |
| 4155 Actividades deportivas y de esparcimiento — canchas, torneos, alquileres, publicidad y arriendo | 26,225,00068,9% | 22,571,30056,8% | 41,639,63674,7% | 32,083,75278,7% | 43,731,37273,5% | 38,894,40075,4% | 47,498,90490,9% | 45,964,00371,1% | 298,608,36874,2% |
| 4160 Actividades relacionadas con la educación — clases de pádel | 6,176,45016,2% | 10,084,00025,4% | 13,640,30824,5% | 6,850,53416,8% | 13,447,34522,6% | 11,155,80021,6% | 14,188,90427,1% | 17,211,30726,6% | 92,754,64823,0% |
| 4175 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas (DB) | –0,0% | –0,0% | –0,0% | –0,0% | –0,0% | –0,0% | (10,001,000)-19,1% | –0,0% | (10,001,000)-2,5% |
| ▸ 2. COSTO DE VENTAS | 3,001,3407,9% | 3,370,5858,5% | 3,962,7897,1% | 2,983,1997,3% | –0,0% | –0,0% | (2,983,199)-5,7% | 4,529,4117,0% | 14,864,1253,7% |
| 6135 Costo de ventas — comercio (alimentos, bebidas y productos) | 3,001,3407,9% | 3,370,5858,5% | 3,962,7897,1% | 2,983,1997,3% | –0,0% | –0,0% | (2,983,199)-5,7% | 4,529,4117,0% | 14,864,1253,7% |
| Ganancia bruta | 35,082,67992,1% | 36,393,96591,5% | 51,810,34892,9% | 37,785,78792,7% | 59,485,026100,0% | 51,604,507100,0% | 55,255,462105,7% | 60,154,22193,0% | 387,571,99696,3% |
| ▸ 3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 15,612,40441,0% | 24,649,14862,0% | 20,564,07536,9% | 31,126,78876,3% | 37,093,07562,4% | 33,580,03365,1% | 30,362,16758,1% | 35,239,92254,5% | 228,227,61156,7% |
| 5105 Gastos de personal | 9,005,84723,6% | 10,252,51925,8% | 8,955,79316,1% | 12,242,92730,0% | 13,368,46822,5% | 9,054,02717,5% | 7,540,18314,4% | 8,897,67813,8% | 79,317,44219,7% |
| 5110 Honorarios | 961,7502,5% | 961,7502,4% | 961,7501,7% | 3,431,7508,4% | 2,283,5003,8% | 1,923,5003,7% | 1,923,5003,7% | 1,923,5003,0% | 14,371,0003,6% |
| 5115 Impuestos | 390,2921,0% | 365,8350,9% | 551,6111,0% | 348,9820,9% | 509,1090,9% | 439,9750,9% | 447,4500,9% | 553,6910,9% | 3,606,9450,9% |
| 5120 Arrendamientos | –0,0% | –0,0% | –0,0% | 7,527,91618,5% | 7,527,91612,7% | 12,000,00023,3% | 12,000,00023,0% | 12,000,00018,6% | 51,055,83212,7% |
| 5135 Servicios | 1,685,2504,4% | 2,131,7585,4% | 4,138,3007,4% | 2,992,3407,3% | 3,986,6536,7% | 3,876,9977,5% | 4,077,0527,8% | 4,789,5067,4% | 27,677,8566,9% |
| 5140 Gastos legales | 12,1000,0% | –0,0% | –0,0% | 92,6000,2% | –0,0% | 75,1000,1% | –0,0% | –0,0% | 179,8000,0% |
| 5145 Mantenimiento y reparaciones | 378,6551,0% | 5,564,59814,0% | –0,0% | 1,569,8323,9% | 318,0000,5% | –0,0% | –0,0% | –0,0% | 7,831,0851,9% |
| 5160 Depreciaciones | 501,9001,3% | 501,9001,3% | 501,9000,9% | 501,9001,2% | 501,9000,8% | 501,9001,0% | 501,9001,0% | 501,9000,8% | 4,015,2001,0% |
| 5165 Amortizaciones | 148,8000,4% | 148,8000,4% | 148,8000,3% | 148,8000,4% | 148,8000,3% | 148,8000,3% | 107,5000,2% | 107,5000,2% | 1,107,8000,3% |
| 5195 Diversos | 2,527,8096,6% | 4,721,98811,9% | 5,305,9219,5% | 2,269,7415,6% | 8,448,72914,2% | 5,559,73410,8% | 3,764,5827,2% | 6,466,14710,0% | 39,064,6529,7% |
| ▸ 4. GASTOS DE VENTAS | 14,524,66438,1% | 18,936,31047,6% | 16,170,52329,0% | 13,564,08333,3% | 14,185,04723,8% | 27,678,71653,6% | 18,823,25036,0% | 24,173,33537,4% | 148,055,92836,8% |
| 5205 Gastos de personal | 2,422,3546,4% | 2,422,3576,1% | 2,422,3574,3% | 2,422,3575,9% | 2,499,6374,2% | 2,422,7094,7% | 2,422,3574,6% | 3,046,3574,7% | 20,080,4855,0% |
| 5210 Honorarios | 8,302,31021,8% | 8,362,13021,0% | 12,448,16622,3% | 7,282,41617,9% | 7,637,86612,8% | 19,312,87437,4% | 12,731,54124,4% | 20,556,97831,8% | 96,634,28124,0% |
| 5235 Servicios | 1,300,0003,4% | 1,300,0003,3% | 1,300,0002,3% | 3,859,3109,5% | 3,376,6585,7% | 3,093,4636,0% | 2,609,3525,0% | 450,0000,7% | 17,288,7834,3% |
| 5245 Mantenimiento y reparaciones | –0,0% | –0,0% | –0,0% | –0,0% | –0,0% | 550,0001,1% | 550,0001,1% | –0,0% | 1,100,0000,3% |
| 5250 Adecuación e instalación | –0,0% | 6,035,00015,2% | –0,0% | –0,0% | 466,7390,8% | 1,944,0483,8% | –0,0% | –0,0% | 8,445,7872,1% |
| 5295 Diversos | 2,500,0006,6% | 816,8232,1% | –0,0% | –0,0% | 204,1460,3% | 355,6230,7% | 510,0001,0% | 120,0000,2% | 4,506,5921,1% |
| Utilidad / pérdida operacional | 4,945,61113,0% | (7,191,493)-18,1% | 15,075,75127,0% | (6,905,084)-16,9% | 8,206,90413,8% | (9,654,242)-18,7% | 6,070,04511,6% | 740,9641,1% | 11,288,4562,8% |
| ▸ 5. INGRESOS NO OPERACIONALES | 2150,0% | 1260,0% | 1,1200,0% | 1300,0% | 1300,0% | 6150,0% | 94,1510,2% | 1,2620,0% | 97,7490,0% |
| 4210 Financieros | 1270,0% | 1060,0% | 1200,0% | 1300,0% | 1300,0% | 6150,0% | 8050,0% | 1,2620,0% | 3,2950,0% |
| 4295 Diversos | 880,0% | 200,0% | 1,0000,0% | –0,0% | –0,0% | –0,0% | 93,3460,2% | –0,0% | 94,4540,0% |
| ▸ 6. GASTOS NO OPERACIONALES Y FINANCIEROS | 1,085,3022,8% | 1,455,6973,7% | 1,830,5093,3% | 1,499,1523,7% | 536,9970,9% | 587,1001,1% | 610,5621,2% | 791,4961,2% | 8,396,8152,1% |
| 5305 Financieros | 1,085,3022,8% | 1,455,6973,7% | 1,245,9792,2% | 1,499,1523,7% | 536,9970,9% | 587,1001,1% | 610,5621,2% | 791,4961,2% | 7,812,2851,9% |
| 5315 Gastos extraordinarios y de ejercicios anteriores | –0,0% | –0,0% | 584,5301,0% | –0,0% | –0,0% | –0,0% | –0,0% | –0,0% | 584,5300,1% |
| RESULTADO NETO | 3,860,52410,1% | (8,647,065)-21,7% | 13,246,36223,8% | (8,404,105)-20,6% | 7,670,03712,9% | (10,240,727)-19,8% | 5,553,63410,6% | (49,270)-0,1% | 2,989,3900,7% |
| INDICADOR | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales netos | 38,084,019 | 39,764,550 | 55,773,137 | 40,768,987 | 59,485,026 | 51,604,507 | 52,272,263 | 64,683,632 |
| Punto de equilibrio del mes | 33,893,225 | 49,212,452 | 41,513,608 | 49,836,599 | 51,814,988 | 61,845,234 | 47,018,465 | 64,736,612 |
| Cobertura del equilibrio | 112% | 81% | 134% | 82% | 115% | 83% | 111% | 100% |
| Venta por día | 1,228,517 | 1,420,163 | 1,799,133 | 1,358,966 | 1,918,872 | 1,720,150 | 1,686,202 | 2,086,569 |
| Costo de ventas / ingresos | 7,9% | 8,5% | 7,1% | 7,3% | 0,0% | 0,0% | -5,7% | 7,0% |
| Nómina / ingresos | 30,0% | 31,9% | 20,4% | 36,0% | 26,7% | 22,2% | 19,1% | 18,5% |
| Arrendamiento / ingresos | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18,5% | 12,7% | 23,3% | 23,0% | 18,6% |
| Honorarios / ingresos | 24,3% | 23,4% | 24,0% | 26,3% | 16,7% | 41,2% | 28,0% | 34,8% |
| Gastos totales / ingresos | 82,0% | 113,3% | 69,1% | 113,3% | 87,1% | 119,8% | 95,3% | 93,1% |
| Resultado del mes | 3,860,524 | (8,647,065) | 13,246,362 | (8,404,105) | 7,670,037 | (10,240,727) | 5,553,634 | (49,270) |
| Margen neto | 10,1% | -21,7% | 23,8% | -20,6% | 12,9% | -19,8% | 10,6% | -0,1% |
